Treasury Management

Der Kunde

Die RONAL GROUP gehört zu den führenden Herstellern auf dem weltweiten Markt für Leichtmetallräder. Das Unternehmen bildet mit seinen Leistungen die gesamte Prozesskette ab – alle Produktionsschritte, von der Konstruktion über den Werkzeugbau bis zum Endprodukt, werden an modernsten Produktionsanlagen durch die RONAL GROUP ausgeführt. Innovative Prozesse und eigens entwickelte Technologien beweisen die Innovationskraft und den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Herausforderung

Das Debitorenmanagement bei der RONAL AG war bislang von einem hohen manuellen Aufwand geprägt: Per Excel-Files meldeten die 13 Werke der Unternehmensgruppe einmal im Monat die überfälligen Zahlungen ihrer jeweiligen Kunden an die Zentrale des Unternehmens in Härkingen. Dort erfolgte dann

die Konsolidierung in Excel

Lösung

In Jedox stehen den Anwendern aus Nicht-SAP-Gesellschaften rollenbasierte, einfach zu nutzenden Masken für die Eingabe und Bearbeitung prozessrelevanter Daten zur Verfügung. In Jedox definiert wurde der 7. Wochentag eines Monats als Zeitpunkt, bis zu dem alle Daten eingegeben sein müssen, spätere Eingaben sind nicht respektive nur über das Treasury Management in Härkingen möglich.

 

Daten der Werke, die SAP im Einsatz haben, werden zentral im Treasury herunter- und in Jedox hochgeladen. Dort werden sie von den jeweils zuständigen Mitarbeitenden überprüft, bearbeitet und kommentiert. Verwendet wird dieselbe Eingabemaske, wie in den Nicht-SAP-Gesellschaften. 

 

Rund 10 Mitarbeitende nutzen die Jedox-Applikation im Bereich des Debitorenmanagements. Zudem ist Jedox die an die Analyse- und Reporting-Lösung Qlik Sense angebunden. Jedox-Daten werden automatisch in die BI-Lösung überführt und in Berichtsform gebracht. Bereitstehen auf Monatsbasis sowohl ein konzernübergreifender Bericht als auch werkbasierte Reports. Für die Sanitärgruppe der RONAL AG ist ein konsolidierter Bericht verfügbar. Der Zugriff ist über ein Berechtigungssystem geregelt.

 

Wöchentlich werden zudem Treasury-intern die Daten der SAP-Gesellschaften dahingehend analysiert, ob sich bereits negative Entwicklungen bezüglich des Zahlungsverhaltens der Kunden abzeichnen. Ist dies der Fall, wird das jeweilige Werk informiert, um den Sachverhalt zu klären.

 

Einsatzbereiche und Nutzen

Der Einsatz von Jedox spart zum einen Zeit, da Daten einheitlich in einem definierten Prozess und teilweise automatisiert in Jedox erfasst werden.

 

„Der größte Vorteil liegt für uns darin, dass alle Daten zentral und einheitlich zur Verfügung stehen“, sagt Henry Müller, Senior Manager Group Treasury bei der RONAL AG. „Ohne zwischen verschiedenen Excel-Dateien wechseln müssen, können wir jetzt in vergangene Perioden schauen.“

 

Auch die Datenqualität hat sich verbessert, da ein Teil der Daten direkt aus SAP gezogen werden. Dateneingabefehler sind damit ausgeschlossen. Zudem ermöglicht die Anbindung von Jedox an Qlik Sense ein sauberes, automatisiertes Reporting. Sowohl das zentrale als auch das lokale Management können sich über jederzeit abrufbare, verständlich visualisierte Berichte darüber informieren, ob die ausstehenden Beträge der Kunden überfällig sind oder nicht gezahlt werden. Durch den wöchentlichen Datenabruf ist das Treasury Management in der Lage, schneller und identifizieren, ob und wo Handlungsbedarf besteht. 

 

Henry Müller, Senior Manager Group Treasury bei der RONAL AG