Gestion de la trésorerie

Le client

RONAL GROUP est l'un des principaux fabricants sur le marché mondial des jantes en alliage léger. Les prestations de l'entreprise couvrent l'ensemble de la chaîne de processus - toutes les étapes de production, de la conception au produit final en passant par la construction d'outils, sont réalisées par RONAL GROUP sur des installations de production ultramodernes. Des processus innovants et des technologies développées en interne prouvent la force d'innovation et l'exigence de qualité élevée de l'entreprise.

Le défi

Jusqu'à présent, la gestion des débiteurs chez RONAL AG était marquée par un travail manuel important : une fois par mois, les 13 usines du groupe d'entreprises signalaient par fichiers Excel les paiements en retard de leurs clients respectifs à la centrale de l'entreprise à Härkingen. C'est là que s'effectuait la

la consolidation dans Excel

Solution

Dans Jedox, les utilisateurs des sociétés non-SAP disposent de masques basés sur les rôles et faciles à utiliser pour la saisie et le traitement des données importantes pour les processus. Dans Jedox, le 7e jour de la semaine du mois a été défini comme date limite pour la saisie de toutes les données, les saisies ultérieures n'étant pas possibles ou uniquement par le biais de la gestion de la trésorerie à Härkingen.

Les données des usines qui utilisent SAP sont téléchargées de manière centralisée dans la trésorerie et chargées dans Jedox. Elles y sont vérifiées, traitées et commentées par les collaborateurs compétents. Le masque de saisie utilisé est le même que celui des sociétés non-SAP.

Une dizaine de collaborateurs utilisent l'application Jedox dans le domaine de la gestion des débiteurs. De plus, Jedox est relié à la solution d'analyse et de reporting Qlik Sense. Les données Jedox sont automatiquement transférées dans la solution BI et mises sous forme de rapports. Un rapport mensuel est disponible pour l'ensemble du groupe, ainsi que des rapports par division. Un rapport consolidé est disponible pour le groupe sanitaire de RONAL AG. L'accès est réglé par un système d'autorisation.

Chaque semaine, les données des sociétés SAP sont analysées en interne par la Trésorerie afin de déterminer si des évolutions négatives concernant le comportement de paiement des clients se dessinent déjà. Si c'est le cas, la division concernée est informée afin de clarifier la situation.

Domaines d'application et avantages

L'utilisation de Jedox permet d'une part de gagner du temps, car les données sont saisies de manière uniforme dans un processus défini et en partie de manière automatisée dans Jedox.

"Le plus grand avantage pour nous est que toutes les données sont disponibles de manière centralisée et uniforme", explique Henry Müller, Senior Manager Group Treasury chez RONAL AG. "Sans avoir à basculer entre différents fichiers Excel, nous pouvons désormais regarder les périodes passées".

La qualité des données s'est également améliorée, car une partie des données sont directement tirées de SAP. Les erreurs de saisie de données sont donc exclues. De plus, la connexion de Jedox à Qlik Sense permet un reporting propre et automatisé. Tant le management central que le management local peuvent savoir si les montants dus par les clients sont en retard ou non payés grâce à des rapports consultables à tout moment et visualisés de manière compréhensible. Grâce à la consultation hebdomadaire des données, la direction de la trésorerie est en mesure d'identifier plus rapidement s'il y a lieu d'agir et où.

Henry Müller, Senior Manager Group Treasury chez RONAL AG