Établir un plan budgétaire : Un guide pas à pas

La planification prévisionnelle des ressources financières et autres ressources d'exploitation est essentielle à la réussite de votre entreprise. En établissant un plan budgétaire fiable, vous assurez une utilisation efficace des ressources disponibles. Une planification intelligente permet d'éviter les goulots d'étranglement financiers ainsi que les fonds inutilisés.

La planification budgétaire a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Les budgets sont aujourd'hui plus flexibles et moins rigides qu'auparavant. Cela permet de réagir à court terme à l'évolution des conditions du marché. Les logiques de juste-à-temps dans la production etla logistique deviennent ainsi tout simplement réalisables de manière judicieuse.

Consilix AG vous aide à établir votre plan budgétaire. À l'aide de lasolution intégrée de budgétisation etde prévision de Jedox, nous développons avec vous votre plan budgétaire flexible et pérenne.

Pourquoi une planification budgétaire solide est-elle indispensable pour les entreprises ?

Un plan budgétaire doit avant tout contribuer à la pérennité économique des activités de l'entreprise. La planification de toutes les dépenses permet de s'assurer que l'on ne dépense pas plus d'argent que l'on n'en gagne. Il est particulièrement important pour les entreprises ayant des besoins d'investissement élevés de garder un œil sur les coûts qui en résultent et de les contenir si nécessaire.

Par ailleurs, les entreprises ont de nombreuses autres raisons d'établir un plan budgétaire. Parmi les plus importantes, on peut citer

• Définir les objectifs et les priorités : La planification budgétaire met en évidence très tôt les possibilités de développement de l'entreprise. Cela aide à prioriser les projets et à fixer des objectifs pour l'entreprise.
• Permettre un financement : sans planification budgétaire sérieuse, les banques et autres investisseurs n'accordent pas volontiers de l'argent. Si un crédit est nécessaire à court terme, il est alors utile de pouvoir présenter rapidement unplan financier solide.
• Reconnaître les limites : Inversement, un budget intelligemment calculé aide aussi à reconnaître à temps les limites financières. Les projets qui ne peuvent pas être financés peuvent ainsi être annulés à temps.
• Examen régulier de l'entreprise : en établissant un plan budgétaire, vous entrez en contact avec tous les services de votre entreprise. Vous développerez ainsi une meilleure compréhension du travail effectué dans tous les services.

Comment tenir à jour le plan budgétaire dans Jedox et procéder à des ajustements ?

Jusqu'à présent, les plans budgétaires étaient généralement établis de manière fixe pour un trimestre ou pour des périodes encore plus longues. A l'époque pré-numérique, cela a bien fonctionné pour de nombreuses entreprises. Mais aujourd'hui, les règles sont différentes. La vie économique, en particulier, s'est considérablement accélérée au cours des 20 à 30 dernières années. C'est pourquoi une budgétisation et une planification plus souples et adaptables sont nécessaires.

Jedox est l'outil parfait, car il vous accompagne dans l'élaboration du plan budgétaire. Jedox intègre de manière transparente la planification et l'analyse financières (FP&A) dans un système unifié basé sur l'IA. Les données de tous les départements de votre entreprise sont collectées et analysées (en grande partie) automatiquement par le logiciel.

Si, au cours de la période de planification, des changements importants et pertinents pour le budget surviennent, Jedox les détecte à temps et vous en informe. Il est ainsi possible de planifier à nouveau à temps. Naturellement, cela est particulièrement important dans les situations où les moyens disponibles sont inférieurs aux prévisions. Mais Jedox vous aide également à tenir compte de nouvelles marges de manœuvre dans le budget.

Conseils importants pour une phase de planification budgétaire réussie

Vous souhaitez développer un tout nouveau plan budgétaire pour un projet spécifique ou pour l'ensemble de l'entreprise ? Dans ce cas, il est judicieux de se pencher d'abord sur les bases de la planification. Soyez clair sur la manière dont vous souhaitez planifier votre budget. En particulier, la question de savoir si vous planifiez votre budget en premier lieu de manière descendante ou ascendante doit être clarifiée très tôt.

Jedox propose de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment pour l'évaluation des données collectées de manière ascendante. Mais cela ne signifie pas que les plans budgétaires planifiés de haut en bas ne peuvent pas être développés et adaptés à l'aide de Jedox. Jedox est particulièrement adapté à la mise en œuvre de plans budgétaires à contre-courant.

Quels sont les avantages de Consilix AG pour l'élaboration d'un plan budgétaire ?

Consilix est votre partenaire de confiance si vous souhaitez vous lancer dans la planification budgétaire assistée par l'IA avec Jedox. Nous sommes les premiers partenaires exclusifs de Jedox en Suisse et un excellent Jedox Innovation Partner 2024 pour la région DACH. Nous avons donc non seulement une grande expérience dans l'utilisation de Jedox, mais aussi la compréhension nécessaire des exigences des entreprises suisses.

Au fil des années, nous avons pu démontrer le potentiel de l'utilisation de Jedox dansde nombreux projets réussis.

Lorsque nous vous aidons à établir votre plan budgétaire, il est important pour nous de connaître votre entreprise. Nous savons que les entreprises ont des besoins différents en matière de planification financière. Il n'existe pas non plus de solution standardisée dans ce domaine. Nous vous présentons différentes approches de planification et développons ensuite avec vous une solution budgétaire qui convient parfaitement à votre entreprise.

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